Comptable Trésorier H/F - HLM

ENEAL
Au sein de la Direction Financière basée au siège à Bordeaux, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d'ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d'optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l'entreprise.
Ce poste transverse et évolutif vous permettra d'intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux.

Vos principales missions serons les suivantes:

1. Pilotage et optimisation de la trésorerie
Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires
Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction
Production des tableaux de bord de trésorerie
Participation à l'élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie
Participation à l'étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)
Contribution à l'optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants)

2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiers
Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écarts
Interlocuteur privilégié des établissements bancaires
Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers
Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers

3. Contribution à la comptabilité et à la performance financière
Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs...)
Enregistrement des OD de paie
Contribution aux clôtures comptables et opérations d'inventaire
Participation à l'établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFC
Révision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs
Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe

Vous possédez une Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion et une expérience de 3 à 7 ans en comptabilité et/ou trésorerie
Le plus ? Une expérience en environnement immobilier

Compétences attendues
Maîtrise des outils de trésorerie et d'Excel
La connaissance de XRT Trésorerie est un plus
Bonne compréhension des mécanismes financiers
Capacité à fiabiliser et sécuriser les flux financiers
Attentif à l'optimisation des financements et des placements

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes:
Rigueur et fiabilité
Sens des responsabilités et conscience des enjeux financiers
Capacité d'analyse et esprit de synthèse
Autonomie et proactivité
Qualités relationnelles avec les interlocuteurs internes et externes
Dynamisme et implication
Capacité à piloter ses dossiers jusqu'à leur complète finalisation

Notre Entreprise est engagée en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront considérées sans discrimination.
Énéal, le sens du bien-vivre au travail en plus !

Entreprise à taille humaine et filiale d'un Groupe national qui permet d'évoluer
Politique QVCT active : accord télétravail, accord égalité femme-homme et politique d'accueil de formation des apprentis

Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, carte ticket restaurant, plan d'épargne entreprise, prime d'intéressement, prime de vacances et compte épargne temps

• Trésorerie
• Sens du relationnel
• Sage ERP X3
• Dynamisme
• Autonomie
• Rapprochement bancaire
• Révision des comptes
• Excel
• Investissement financier
• Esprit d'analyse