Employe Comptable Tresorerie H/F - 33

Cdiscount est une aventure du numérique français. Passée en 20 ans d'une start-up bordelaise au leader français du e-commerce, l'entreprise n'a eu de cesse de répondre aux attentes de ses clients. L'objectif ? Rendre possible l'accès aux biens (high-tech, électroménager, vins, décorations ou encore les jouets) et aux services (énergie, offres de voyages ou forfaits téléphoniques) au plus grand nombre en construisant une économique numérique, européenne, inclusive et responsable. Avec audace et engagement, les collaborateurs de Cdiscount oeuvrent tous les jours pour proposer grâce à la technologie et l'innovation, une expérience client riche, humaine et fluide.
Depuis 2011, l'entreprise offre une vitrine aux PME/TPE en France et à l'étranger et accompagne leur digitalisation grâce à sa marketplace. Ce qui lui permet de proposer plus de 60 millions de produits à ses 9 millions de clients.
Conservant l'agilité de son modèle et forte de son positionnement de leader français, Cdiscount construit chaque jour le e-commerce d'aujourd'hui et de demain.
Cdiscount en chiffres :
* 4 Mds € de Volume d'affaires en 2019
* 20 millions de visiteurs uniques par mois
* 60 millions de références
* 2 000 collaborateurs
* 560 000 m² d'entrepôt logistique
* 70% de trafic sur mobile
* Plus de 60 métiers représentésDans un environnement structuré, à forte volumétrie de transactions, nous recherchons une Employé comptable trésorerie immédiatement opérationnel.L'objectif de la mission est d'assurer le run de trésorerie, la mission s'inscrit dans un environnement SAP / Kyriba, avec des flux bancaires importants et des enjeux élevés de fiabilité, de conformité et de sécurisation des paiements. Vous aurez comme missions principales :
1. Suivi des flux bancaires
* Suivi quotidien des flux bancaires entrants et sortants
* Affectation et contrôle des paiements émis et reçus
* Contrôle des prélèvements et virements
* Gestion des encaissements et décaissements dans un environnement multi-banques
2. Rapprochements bancaires
* Réalisation des rapprochements bancaires à fort volume
* Vérification de la concordance entre relevés bancaires et comptabilité
* Identification, analyse et correction des écarts et anomalies
* Fiabilisation des soldes de trésorerie
3. Comptabilisation des opérations
* Comptabilisation des opérations de trésorerie non automatisées : paiements manuels, opérations en devises, rejets bancaires, etc.
* Suivi et justification des comptes de trésorerie
4. Analyse, contrôle et sécurisation
* Détection des anomalies et des dysfonctionnements
* Contribution à la prévention des risques et des fraudes
* Respect des procédures internes et des règles de conformité
* Participation aux clôtures mensuelles (cut-off trésorerie)