Tresorier H/F - 33

Chez Cdiscount, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au développement de nos talents. Relève nos défis et rejoints l'équipe de la Stratégie pour définir et mettre en oeuvre les projets qui font de Cdiscount le leader français du e-commerce et qui inventent le e-commerce de demain.Rattaché à la Direction Financière, tu intègres l'équipe Trésorerie et interviens sur un périmètre opérationnel à forts enjeux, au coeur des flux financiers de Cdiscount. Dans ce cadre, tes missions consistent notamment à :
* Assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne
* Piloter le forecast de trésorerie consolidée, en intégrant les flux prévisionnels à court, moyen et long terme, et en actualisant régulièrement les hypothèses
* Garantir le bon fonctionnement des cycles de paiement, avec un objectif de fiabilité, de ponctualité et de satisfaction des parties prenantes internes et externes
* Réaliser et fiabiliser les cessions mensuelles de créances dans le cadre des programmes d'affacturage et suivre les coûts associés
* Superviser les audits internes / externes et mettre en oeuvre les contrôles opérationnels et réglementaires liés à la trésorerie
* Produire des analyses financières et reportings cash clairs et exploitables : suivi des frais bancaires, analyse des coûts monétiques, délais de paiement fournisseurs, création et suivi de KPI trésorerie
* Contribuer à l'amélioration continue des process et outils de trésorerie, avec une appétence pour l'automatisation et l'optimisation des traitements
* Communiquer de manière fluide et efficace avec les équipes internes et les partenaires externes