Trésorier - Trésorière d'Entreprise H/F - 33

Quelles seront vos missions ?

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Groupe, vous aurez pour missions :

- Etablissement journalier de la situation de trésorerie du groupe.
- Equilibrage des comptes dans le respect des conditions de découvert.
- Contrôle de l'application des conditions bancaires et vérification du respect des accords tarifaires.
- Assurer la gestion documentaire de la relation contractuelle avec les banques.
- Etablissement des reportings nécessaires à l'information interne et externe.
- Suivi et gestion des financements à court terme (affacturage).
- Suivi et gestion des dettes à moyen terme.
- Acteur au côté de la DAF des relations bancaires.
- Participer activement à l'implémentation du TMS Groupe.

Profil recherché :
- Bac +3 ou Bac +5 Finances/Trésorerie.
- Maîtrise d'Excel et d'un logiciel de gestion de trésorerie.
- Connaissances des normes bancaires.
- Expérience dans la Gestion de projet ainsi que dans un environnement multi-banque et multi-société